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BA-200

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Risikomanagement in Banken

Angesichts zunehmender wirtschaftlicher Unsicherheiten, komplexer regulatorischer Anforderungen und der stetigen Weiterentwicklung technologischer Möglichkeiten ist ein effektives Risikomanagement unerlässlich, um die Stabilität und den Erfolg von Finanzinstituten zu gewährleisten und das Vertrauen von Kunden und Investoren zu erhalten.

Ein effektives Risikomanagement ermöglicht es den Banken, diese Risiken zu identifizieren, zu bewerten und zu steuern, um potenzielle Verluste zu minimieren und finanzielle Krisen zu vermeiden. Das Seminar “Risikomanagement in Banken” bietet Ihnen eine umfassende Weiterbildung, welche Ihnen hilft, Risiken effektiv zu managen und so zur Stabilität und zum Erfolg Ihrer Bank beizutragen.

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SEMINARINHALTE

Das erwartet Sie

Ziele

Im Seminar "Risikomanagement in Banken" erhalten Sie fundierte Einblicke in die verschiedenen Facetten des Risikomanagements, von der grundlegenden Definition über die historische Entwicklung bis hin zu den aktuellen regulatorischen und ökonomischen Perspektiven. Sie lernen verschiedene Methoden der Risikomessung und -bewertung kennen und erwerben hierbei die notwendigen Fähigkeiten, um Risiken präzise zu bewerten und effektiv zu steuern. Des Weiteren werden die Auswirkungen der Digitalisierung und künstlichen Intelligenz sowie zukünftige Herausforderungen und Chancen beleuchtet. Sie werden lernen, wie Sie moderne Technologien nutzen können, um das Risikomanagement in Ihrer Bank zu optimieren. Diese umfassende Schulung wird Ihnen helfen, Risiken effizient zu managen und somit zur Stabilität und zum Erfolg Ihrer Bank beizutragen.

Inhalt

Einführung in das Risikomanagement

Definition von Risiko
Bedeutung des Risikomanagements für Banken
Historische Hintergründe und Entwicklung des Risikomanagements
Regulatorische und ökonomische Perspektiven auf das Risikomanagement

Risikoarten in Banken

Adressenrisiko
Kreditrisiko
Marktpreisrisiko
Zinsänderungsrisiko
Liquiditätsrisiko
Operationelles Risiko
Reputationsrisiko

Regulatorische Anforderungen und Rahmenbedingungen

Bedeutung des ICAAP im SREP
RTF-Meldewesen (FinaRisikoV)
SSM-Informationserhebung
Basel III und Kapitalanforderungen
Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk)
Aufsichtsrechtliche Vorgaben
Compliance-Anforderungen

Methoden der Risikomessung

Value-at-Risk (VaR)
Stress-Tests
Szenario-Analyse
Cashflow-Modellierung

Bewertung von Risiken

Risikotragfähigkeit
Economic Capital

Risikosteuerung und -management

Risikokultur und -organisation
Risikoberichterstattung
Risikobegrenzung und -kontrolle
Finanzanalysetechnik

Instrumente des Risikomanagements

Risikotransfer
Diversifikation
Sicherheitenmanagement

Zukunftstrends im Risikomanagement

Digitalisierung und künstliche Intelligenz im Risikomanagement
Auswirkungen neuer Technologien auf das Risikomanagement
Ratingentwicklung

Schlussfolgerungen und Ausblick

Herausforderungen und Chancen im Risikomanagement
Handlungsempfehlungen für zukünftige Entwicklungen

Badge

Vorkenntnisse

Es werden keine besonderen Kenntnisse vorausgesetzt. 

Zielgruppe

Das Seminar "Risikomanagement in Banken" richtet sich an Fach- und Führungskräfte aus dem Bankenbereich sowie an Interessierte aus den Bereichen Risikocontrolling, Finanz- und Rechnungswesen sowie Recht, die ihr Verständnis für das Thema vertiefen möchten.

Methoden

Die Schulung setzt auf vielfältige Lehrmethoden, um den Fokus auf praktische Anwendungen und Analysen von Risikomanagementstrategien zu legen. Durch Fallstudien, Gruppendiskussionen und praktische Übungen werden Sie aktiv in den Lernprozess einbezogen, was ein fundiertes Verständnis für die Risikomanagementpraktiken in der Bankenbranche fördert.

Seien Sie nicht nur am Ergebnis orientiert. Sondern auch am Erlebnis.

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MEINUNGEN

Beim Seminar habe ich die tolle Atmosphäre mit dem Dozenten und den Seminarteilnehmern sehr geschätzt. Die kleine Teilnehmerzahl ließ zudem viel Raum für Fragen.

Frau Jäger, SBK Siemens-Betriebskrankenkasse

Das Seminar wurde in einer kleinen Gruppe durchgeführt und dadurch kam es zu einer intensiven Betreuung aller Teilnehmer.

Herr Gabriel, Airbus DS Airborne Solutions GmbH, Bremen

Das Seminar war sehr aufschlussreich und interessant. Die Referentin hat eine sehr angenehme Art der Wissensvermittlung.

Frau Müller, Carl Zeiss AG, Oberkochen

Ich kann das Training nur weiterempfehlen. Der Dozent hat mir gute Tools mitgegeben, die ich wöchentlich nutze. Er ist ein sehr angenehmer Trainer. Er hat also meine Erwartungen übertroffen.

Frau Parmentier, BSH Hausgeräte GmbH, München