SEMINAR

BA-150

Investitionen & Finanzierung

2 Tage

34 Standorte

183 Termine

Derivate

Derivate spielen in der heutigen Finanzwelt eine zentrale Rolle und sind für Fach- und Führungskräfte von großer Bedeutung.

In einem zunehmend komplexen und volatilen Marktumfeld bieten Derivate vielfältige Möglichkeiten zur Risikominimierung, Renditeoptimierung und Portfolio-Diversifizierung. Durch die Teilnahme an diesem Seminar werden Sie nicht nur die Grundlagen der Derivate kennenlernen, sondern auch fortgeschrittene Konzepte verstehen und anwenden können.

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SEMINARINHALTE

Das erwartet Sie

Ziele

Im Seminar "Derivate" werden zunächst die Grundlagen eingeführt, angefangen bei der Unterscheidung zwischen Kassa- und Termingeschäften bis hin zur Klassifizierung von Derivaten in Plain Vanilla und komplexe Produkte. Ein Überblick über Zins-, Kredit-, Aktien- und Währungsderivate wird Ihnen dabei helfen, die Vielfalt und Bedeutung dieser Instrumente zu verstehen. Sie werden sich auch mit unbedingten und bedingten Derivaten befassen, ihre symmetrischen und asymmetrischen Risikoprofile untersuchen und die vier Grundstrategien des Optionshandels erörtern, um ein tieferes Verständnis für den Risikotransfer und die Hebelwirkung zu erlangen. Des Weiteren werden Sie sich mit spezifischen Derivaten wie Forward Rate Agreements (FRA), Zinsswaps, Devisenkassa-, Termin- und Swapgeschäften sowie Kreditausfall-Swaps (CDS) auseinandersetzen. Die Erläuterung der Optionsterminologie und der "Greeks" wird Ihnen helfen, das Wesen von Optionen besser zu verstehen, während wir Swaptions, Caps & Floors definieren und ihre Zerlegung sowie Einsatzmöglichkeiten analysieren werden.

Inhalt

Einführung

Kassa- und Termingeschäften (Derivate)
Börsengehandelte und außerbörsliche (OTC) Instrumente
Klassifizierung von Derivaten in Plain Vanilla und komplexe Produkte
Überblick über Zins-, Kredit-, Aktien- und Währungsderivate

Hedging

Analyse des Marktpreisrisikos
Bonitäts- bzw. Ausfallrisikos

Unbedingte und bedingte Derivate

Untersuchung symmetrischer und asymmetrischer Risikoprofile
Erörterung der vier Grundstrategien des Optionshandels
Betrachtung des Risikotransfers und der Hebelwirkung

Forward Rate Agreements (FRA) und Zinsswaps

Devisenkassa-, Termin- und Swapgeschäfte

Kreditausfall-Swap (CDS)

Optionen

Erläuterung der Optionsterminologie und der "Greeks"

Swaptions, Caps & Floors

Definition und Analyse der Zerlegung sowie Einsatzmöglichkeiten

Strukturierte Finanzprodukte

Grundlagen und Funktionsweise
Zerlegung, Bewertung, Risikomessung und Simulation eines Floaters mit Zinsobergrenze

Badge

Vorkenntnisse

Für die Teilnahme an diesem Seminar sind keine spezifischen Vorkenntnisse erforderlich.

Zielgruppe

Ein Seminar über Derivate richtet sich in erster Linie an Personen, die beruflich oder akademisch im Finanz- oder Wirtschaftsbereich tätig sind oder ein Interesse an diesen Themen haben.

Methoden

In diesem Seminar zum Thema "Derivate" erhalten Sie einen umfassenden Einblick in dieses wichtige Finanzinstrument. Durch Trainerinput sowie Einzel- und Gruppenarbeit werden Sie alle relevanten Aspekte kennenlernen und verstehen. Praktische Fallbeispiele, die Durchführung von Simulationen, Diskussionen und nicht zuletzt der intensive Erfahrungsaustausch unter den Teilnehmenden ermöglichen Ihnen einen direkten Transfer des Gelernten in Ihre berufliche Praxis.

Seien Sie nicht nur am Ergebnis orientiert. Sondern auch am Erlebnis.

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Ziel: Zertifizierter Abschluss, um sich klar am Markt vor den anderen positionieren zu können; nutzen Sie Ihre Aufstiegschance für Weiterführung Ihrer Karriere. Persönliche und fachspezifische Persönlichkeitsentwicklung.

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Mo - Fr 8:00 - 17:00 Uhr
Anna.Henning@
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MEINUNGEN

Beim Seminar habe ich die tolle Atmosphäre mit dem Dozenten und den Seminarteilnehmern sehr geschätzt. Die kleine Teilnehmerzahl ließ zudem viel Raum für Fragen.

Frau Jäger, SBK Siemens-Betriebskrankenkasse

Das Seminar wurde in einer kleinen Gruppe durchgeführt und dadurch kam es zu einer intensiven Betreuung aller Teilnehmer.

Herr Gabriel, Airbus DS Airborne Solutions GmbH, Bremen

Das Seminar war sehr aufschlussreich und interessant. Die Referentin hat eine sehr angenehme Art der Wissensvermittlung.

Frau Müller, Carl Zeiss AG, Oberkochen

Ich kann das Training nur weiterempfehlen. Der Dozent hat mir gute Tools mitgegeben, die ich wöchentlich nutze. Er ist ein sehr angenehmer Trainer. Er hat also meine Erwartungen übertroffen.

Frau Parmentier, BSH Hausgeräte GmbH, München